매우 매력적인 종목이고 가치는 있음. 매수가 필요한데, 시장이 힘들어지는 날 사면 좋을것 같음

Gemini의 응답 마크 미너비니(Mark Minervini)의 투자 철학과 규칙을 팩트 위주로 요약해 드립니다. 상은이 아버님께서 실전 투자에 바로 참고하실 수 있도록 핵심 매커니즘을 정리했습니다. 1. 매수 규칙 (Buy Rules) VCP(변동성 수축 패턴) 활용: 주가가 횡보하며 변동성과 거래량이 줄어드는 지점을 '최소 저항선'으로 보고, 이 지점을 돌파할 때 매수합니다. 테니스공 원칙: 매수 직후 주가가 눌림목(조정)을 겪더라도 2~5일, 길어도 1~2주 안에 다시 신고가로 튀어 올라야 합니다. (달걀처럼 깨지면 즉시 매도) MVP 지표(기관 매집 확인): 15일 중 12일 상승, 거래량 25% 이상 증가, 주가 20% 이상 상승하는 종목은 강력한 기관의 매수세가 있는 것으로 판단합니다. 후속 매수세 확인: 돌파 후 며칠 동안 거래량이 실린 상승이 이어져야 하며, 하락 일수보다 상승 일수가 많아야 합니다. 2. 매도 규칙 (Sell Rules) 초기 손절매(Initial Stop-loss): 매수 전 이미 '최대 손절 가격'을 정해둡니다. 해당 가격에 닿으면 이유를 불문하고 기계적으로 매도합니다. (보통 7~8% 이내) 강세 매도: 주가가 급격히 상승하여 구매자가 많고 열광적일 때(지쳐 보일 때) 수익을 확정 짓습니다. 본전 보호: 주가가 일정 수준(예: 손절 폭의 2~3배) 상승하면, 손절매 지점을 매수 원가로 올려서 최소한 손실은 보지 않도록 관리합니다. 이익 보존: 큰 수익이 났을 때는 트레일링 스탑(주가 상승에 따라 매도 지점을 높이는 방식)을 사용하여 수익의 상당 부분을 지킵니다. 3. 리스크 및 비상 관리 (Risk Management) 20일 이동평균선 준수: 돌파 직후 주가가 20일선 아래에서 마감하면 성공 확률이 절반으로 줄어든다고 판단하고 주의 깊게 관찰하거나 비중을 줄입니다. 재진입 허용: 손절당했더라도 종목의 펀더멘털이 살아있고 다시 좋은 패턴을 만들면 2~3번이라도 다시 매수합니다. 재난 계획: 인터넷 단절, 시스템 다운, 예상치 못한 개장 전 악재 등에 대비해 두 번째 계좌를 운용하는 등 구체적인 대응책을 가집니다. 4. 투자 태도 불균형의 원칙: 특정 분야(주식)에서 압도적인 성과를 내기 위해 일시적으로 삶의 무게중심을 한곳에 쏟는 몰입이 필요하다고 강조합니다. 희망 금지: "올라가겠지"라는 희망은 전략이 아닙니다. 정해진 시간표(계획)대로 움직이지 않는 주식은 '죽은 돈'으로 간주하고 처분합니다. 판단 근거: 위 요약은 귀하가 공유해주신 16~35페이지의 텍스트를 기반으로 작성되었습니다. 저자는 투자를 '확률 게임'으로 보며, 감정을 배제하고 미리 정해진 계획(설계도)에 따라 기계적으로 대응할 것을 일관되게 주장하고 있습니다.

제일연마, 파인엠텍, 오리온 홀딩스, 에이피알을 사봄. 1. 제일연마는 어제 4% 올랐다가 오늘 다시 빠져서 1.15% 2. 파인엠택은 사서 2% 올랐다가 -4.7% 3. 오리온 홀딩스는 올랐다가 빠져서 1.86% 4. 에이피알 -0.1% 여기서 배운점 1. 가격을 너무 조급하게 오들때 따라사면 손실이 나더라. - 항상 다시 기회가 있거나, 기회가 없더라도 싸게 사는것도 중요하구나. 2. 손절은 항상 필요하다. - 올랐다고 방심하다가 어리버리하면 금밤 -5% 된다. 3. 미리 목표가, 전략 명확하게 정하고 사든지 말든지 해야지 급하면 무조건 손실본다 4. 연급 기간엔 종목당 20만원어치만 사자. - 일단 4월말까지는 종목당 20만원을 지키자. 수업료가 많이 나간다. 내가 대충 조사한것과, 모르고 투자하는것의 차이가 실제로 없다. 공부를 깊게하든지. 하지 말든지 해도 될듯하다

1. 매매 원칙 및 기술적 교훈 (Technical Lessons) 박스 이론 (Box Theory): 주가는 일정한 가격 범위(박스) 안에서 움직이며, 에너지를 응축한 뒤 다음 단계로 전이됩니다. 주가가 거래량을 동반하여 박스 상단을 돌파할 때가 유일한 매수 타이밍입니다. 추세 추종 (Trend Following): 상승하는 주식을 성급히 팔지 마십시오. "상승하는 주식을 팔 이유는 전혀 없다"는 것이 다바스의 가장 큰 철칙이었습니다. 주가가 스스로 꺾이기 전까지는 이익을 극대화해야 합니다. 손절매의 기계적 적용 (Stop-loss): 매수와 동시에 박스 하단 바로 아래에 손절매 주문을 걸어 리스크를 제한하십시오. 이는 판단이 틀렸을 때 생존을 보장하는 유일한 장치입니다. 피라미딩 기법 (Pyramiding): 주가가 내 예상대로 움직여 수익이 나고 있을 때만 물량을 추가하십시오. 하락 시 물타기를 하는 것이 아니라, 상승 시 '불타기'를 통해 수익률을 극대화해야 합니다. 2. 심리 및 환경적 교훈 (Psychological Lessons) 소음 차단 (Filtering Noise): 월스트리트의 루머, 전문가의 조언, 객장의 소음은 투자자의 눈과 귀를 흐리게 합니다. 다바스는 물리적 거리(해외 체류)를 이용해 오직 '가격'과 '거래량'이라는 팩트에만 집중했습니다. 감정적 애착 금지 (No Pet Stocks): 특정 종목에 감정적으로 몰입하거나 과거의 수익에 감사하며 보유하는 '애완 주식'은 손실의 주범입니다. 주식은 감정이 없는 숫자의 집합일 뿐입니다. 자만심 경계 (Overconfidence): 자산이 커졌을 때 시스템을 어기고 자신의 직관을 섞는 순간 위기가 찾아옵니다. 시장보다 똑똑하다는 착각은 파멸로 가는 지름길입니다. 대응의 예술 (Reaction, not Prediction): 시장을 예측하려 하지 말고 시장의 움직임에 대응하십시오. 우리는 예언자가 아니라 진단가가 되어야 합니다. 3. 종목 선정 및 철학적 교훈 (Philosophical Lessons) 기술적-기본적 분석의 결합 (Techno-Fundamentalism): '무엇을 살 것인가'는 미래 수익이 기대되는 산업군(기본적)에서 찾고, '언제 살 것인가'는 박스 돌파(기술적)를 통해 결정합니다. 미래 지향적 가치 (Future Value): 현재의 실적보다 앞으로 20년 뒤를 바꿀 '유아기 산업'과 '미래의 리더'에 투자하십시오. 자본은 항상 수익이 개선될 기대감이 있는 곳으로 흐릅니다. 가치에 대한 재정의 (Redefining Value): 주식의 가치는 장부가액이 아니라 현재 시장에서 거래되는 시세 그 자체입니다. 50달러짜리 주식이 40달러가 되었다면, 그 주식의 가치는 현재 40달러인 것입니다.

가격이 의미있게 하락한다면 매수한다. 10600선이면 500만 사보자

다앙한 신규 종목에 대해 관심있게 볼것, 현대건설, 솔리드, 우리기술, 덴티움, 주가 동향 볼것 삼성전자는 매수하지 않음. 삼성전자, 삼성전자 우가 주가가 높게 올라가면 정리할것 매수대비 2% 하락하면 매도할것

강력한 보안 수요 확대,

삼성전자 주식은 현재 500주에서 1500주로 증가 시킴. 현재는 19만원은 매력도가 낮으므로 16~17만원을 목표로 배수 확대 향후 1주일 기간 동안은 과매도/패닉이 없는한 매수하지 않으며, 특히, 미국/이란의 상황이 어느정도 정리되지 않으면 적극적으로 매수하지 않음

1. 충분한 검토를 하지 않으면 사지 않는다 - 메가트렌드, 시장 위험, 변동성 등에 대한 고민이 되었는가? - 기업이 좋은가? (사업 ,재무, 수익성) - 지배구조 등에 대한 검토가 되었는가? - 시장이 관심을 갖는 주제인가? 테마가 있는가? - 가격 변동이 시작 되었고, 외국인/기관 매수가 들어 왔는가? - 기술적 분석이 되었는가? 2. 전일 계획하지 않은 매매는 하지 않는다. - 트레이딩 전략을 고민했는가? - 가격이 충분히 매력적인가? 3. 본성과 반대로 매매한다. - 자산이 오르고 기분이 좋고 자랑하고 싶은 마음이 들면 --> 매도한다 - 너무나 겁나고 무조건 팔아야겟다 싶은 마음이 들면 --> 조금이라도 산다. - 아 이거 괜찮은데 살까? --> 사지 않는다. 4. 남의 이야기를 듣고 매매하지 않는다. - 남들이 하는 이야기는 충분히 고려하고 위험으로 생각한다. - 내가 판단하는것이 대부분 맞다. 분석하는 것은 내가 제일 잘한다. - 바로 실현되지 않아도, 보통 시간이 지나면실현되더라. 나를 믿고 기다린다.